局属各单位:
为了规范财务管理,加强内部监督,完善自我监督和自我约束机制,提高资金使用效益。根据我局2015年的工作安排,决定于2015年6月8 日开始对局属单位 2014年财务收支情况进行内部审计。各单位要高度重视内部审计工作,进一步增强对审计工作重要性的认识,通过年度审计,及时发现和纠正本单位财务管理上存在的问题和漏洞。财务人员要做好充分准备,加强会计基础工作,审计期间要主动提供各项会计资料和信息,积极配合审计人员履行职责。
审计组组成人员:
组 长:王 玉
副组长:尚 琦
成 员:高洪燕 张海滨 顾晓梅 王 倩 陈 晨
刘开菊 李 月 徐雯娜 孙迎冬 李启寰
审计时间安排:
6月8-10日:市艺术剧院
6月11-15日:市文物局
6月16-18日:市图书馆
6月29日-7月1日:市博物馆
7月2-6日:市群众艺术馆
7月7-9日:市电影公司
7月10-14日:枣庄剧院
7月15-17日:市文化市场综合执法支队
审计分工:尚琦、高洪燕、顾晓梅、王倩、李启寰参与全部单位审计,负责整理材料、审计报告的撰写。
一组:张海滨 刘开菊 (市博物馆,市群众艺术馆)
二组:孙迎冬 徐雯娜 (市图书馆,市艺术剧院)
三组:李 月 陈 宸 (市文物局,市电影公司)
四组:王 倩 李启寰 (枣庄剧院)
各单位需于时间安排前3日内向局财务审计科提供以下资料:
1、2014年决算
2、2014年国库对账单
3、2014年总账、明细账、凭证、银行对账单
4、收费许可证、票据购领证、票据及存根
枣庄市文广新局
2015年6月3日